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金融风险管理

任培民青岛大学

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1

第一章风险及其相关概念

1.1 第一节风险与不确定性

1.2 第二节风险的主要学说

1.3 第三节风险的度量

1.4 第四节风险的本质

1.5 第五节风险的分类

2

第二章风险管理的实践

2.1 第一节风险管理的起源和发展

2.2 第二节风险管理的组织

2.3 第三节风险管理的程序

2.4 第四节风险的成本

2.5 第五节风险管理的目标

3

第三章风险识别

3.1 第一节风险识别概述

3.2 第二节风险识别的途径与方法

4

第四章风险衡量

4.1 第一节风险衡量概述

4.2 第二节风险衡量的数理基础

4.3 第三节损失次数与损失程度的估计

5

第五章控制型风险管理技术

5.1 第一节控制型风险管理技术的目标及理论基础

5.2 第二节风险回避

5.3 第三节损失控制

5.4 第四节控制型风险转移

6

第六章财务型风险管理技术

6.1 第一节财务型非保险转移

6.2 第二节风险自留

6.3 第三节自保和专业自保公司

6.4 第四节保险概述

7

第七章风险管理决策

7.1 第一节风险管理决策概述

7.2 第二节损失期望值决策法

7.3 第三节效用理论在风险管理决策中的运用

7.4 第四节财务会计在风险管理中的运用

7.5 第五节统计分析在风险管理中的运用

8

第八章企业财产风险管理

8.1 第一节企业财产风险感知

8.2 第二节企业财产风险分析

8.3 第三节企业财产风险衡量

9

第九章金融风险管理概述

9.1 第1节金融风险概述

9.2 第2节金融风险管理概述

9.3 第3节外部监管和金融风险管理

10

第十章金融风险管理框架

10.1 第一节金融风险管理系统

10.2 第二节金融风险管理的组织结构

10.3 第三节金融风险管理的一般程序

11

第十一章保险公司的风险管理

11.1 第一节保险公司的风险识别

11.2 第二节保险公司的风险管理

11.3 第三节我国保险公司的风险管理运作

12

第十二章其他金融机构的风险管理

12.1 第一节商业银行的风险管理

12.2 第二节证券公司的风险管理

12.3 第三节信托投资公司的风险管理

13

第十三章利率风险的管理

13.1 第一节利率风险概述

13.2 第二节利率风险的衡量

13.3 第三节利率风险管理

14

第十四章汇率风险管理

14.1 第一节汇率风险概述

14.2 第二节银行汇率风险的类型

14.3 第三节汇率风险的衡量

14.4 第四节汇率风险的管理

15

第十五章流动性风险管理

15.1 第一节流动性风险概述

15.2 第二节流动性风险管理理论

15.3 第三节流动性风险的衡量

15.4 第四节流动性风险的管理方法

16

第十六章信用风险管理

16.1 第一节信用风险概述

16.2 第二节信用风险度量方法

16.3 第三节信用风险管理方法

17

第十七章操作风险管理

17.1 第一节操作风险的概述

17.2 第二节操作风险监管资本金

17.3 第三节其他方法

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损失概率和损失幅度是度量风险的两个指标。损失概率是指损失发生的可能性，损失幅度是指损失的严重程度。是指一定时期内，某次事故一旦发生时，可能造成的最大损失数值。

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我们可以把损失概率和损失幅度这两个指标画到同一个图上，从而可以形象地比较风险的大小。如下图所示

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